BANKA ON-LINE PRO OBCHOD A ÚČETNICTVÍ
Banka on-line.
Platby a výpisy
přímo ve vašem Cézarovi.
Zjistíte, co zákazníci zaplatili, doplníte úhrady k fakturám a připravíte platby dodavatelům z údajů, které už máte v Cézarovi. Propojení s bankou zkrátí přenášení souborů i ruční zadávání; rozsah funkcí závisí na vaší bance.
Bankovní agenda Ukázka propojení
Rozhodující krok zůstává u vás. Připravený příkaz schvaluje oprávněná osoba v bankovnictví.
6 bank on-line (zatím) Běžné off-line přenosy pro všechny banky v ČR, SR a EU Kdo má k operacím přístup, určujete vy! Dvoustupňové schvalování plateb!Bezpečnost vašich výpisů na jiné úrovni. Citlivé údaje v databázi, přístup pod vaší kontrolou.
Poznat možnostiMÉNĚ RUTINY, VÍCE KONTROLY
Méně práce se stahováním plateb.
Více času na jejich kontrolu.
Od kontroly přijaté platby po příkaz dodavateli: bankovní údaje využijete tam, kde vedete své faktury a závazky.
Pohyby a aktuální stavy vašeho účtu on-line
U podporovaných bank si přímo u účtu vyžádáte aktuální pohyby a zůstatek včetně času poslední aktualizace.
Výpisy bez hledání správných souborů
Vyberete období, stáhnete datový výpis pro zpracování a podle banky také PDF pro archiv nebo kontrolu.
Okamžité úhrady faktur bez ručního párování
Při jednoznačné shodě variabilního symbolu a částky Cézar spojí načtenou platbu s fakturou a zapíše úhradu.
Příkazy bez přepisování a bez chyb
Platební dávku připravíte v Cézarovi a předáte ji ručně nebo on-line. Konečné schválení zůstává oprávněné osobě v bance.
Od přijaté platby k uhrazené faktuře
Zákazník teď zaplatil.
Cézar teď spáruje platbu
s jeho dokladem.
Při větším počtu faktur zabírá hledání plateb a zapisování úhrad stále více času. U bank s podporou pohybů Cézar načte transakce, vyhledá odpovídající doklad podle variabilního symbolu a částky a při jednoznačné shodě zapíše úhradu.
Obchod a fakturace tak pracují s doplněnými úhradami přímo u dokladů. Platby bez jednoznačné shody zůstávají k ručnímu dořešení; program je nepřiřadí náhodně.
Příklad jednoznačně přiřazené platby
Stejné údaje.
Dohledaný doklad.
Platba z bankyVS 20260185 · 12 100 Kč
Odpovídající faktura v Cézarovi20260185 · 12 100 Kč
Úhrada se zapíše k nalezené faktuře
Méně každodenního stahování
Výpisy na vás v Cézarovi čekají každý den samy.
Vy pokračujete již jen jejich odsouhlasením.
Nové výpisy nemusíte pokaždé hledat v internetovém bankovnictví. U podporované banky je Cézar stáhne a uloží k účtu, odkud pokračujete jejich zpracováním.
Stažení lze nechat na programu
Ve skladu lze pravidelné stahování zajistit nastavenou automatickou úlohou. Účetní moduly mají také načtení nových výpisů při zahájení práce. Propojení vyžaduje nastavený účet, příslušnou licenci a dostupnou bankovní službu.
Rozlišíte nové a zpracované
V přehledu poznáte, které datové výpisy ještě čekají na import. Navážete na poslední zpracování a vyberete podklady pro další práci.
Data pro práci, PDF pro kontrolu
Datový výpis slouží k importu a následnému párování či zaúčtování podle používaného modulu. Pokud banka poskytuje také PDF, máte po ruce i čitelnou podobu výpisu.
VÝPISY A CITLIVÉ ÚDAJE POD OCHRANOU
Vaše výpisy patří do Cézara.
Přístup k nim máte pod kontrolou.
Datové i PDF výpisy Cézar při automatickém stažení ukládá přímo do databáze. Citlivé informace o platbách a zůstatcích tak nemusíte nechávat jako volné soubory ve sdílené složce počítače nebo serveru.
PŘI RUČNÍM PŘENOSU SOUBORŮ
Uložit. Zpracovat.
A nezapomenout uklidit.
Stažený výpis může ve společné složce zůstat i po zpracování. Kdo do ní má přístup, může si jej prohlédnout nebo zkopírovat — včetně citlivých údajů o vašich platbách a stavu účtu.
Když soubor smažete, musíte jej při pozdější kontrole znovu hledat nebo stahovat. Když ho ponecháte, dál hlídáte přístup ke složce i pořádek v souborech.
S AUTOMATICKÝM STAŽENÍM DO CÉZARA
Uložené v databázi.
Připravené, až je potřebujete.
DATOVÝ VÝPISPDF VÝPIS
Výpisy tvoří součást databáze Cézara. Pro jejich průběžné ukládání nepotřebujete společnou odkládací složku a nemusíte po každém stažení ručně uklízet citlivé soubory.
Práce s bankovními údaji se řídí přístupovými právy. Samotný přístup ke sdílené složce tak už neotevírá cestu k vašemu archivu automaticky stažených výpisů.
Citlivá data pod kontrolou
Výpisy s platbami a zůstatky uchováváte přímo v Cézarovi. Přístup k bankovním operacím přidělíte lidem, kteří jej pro svou práci potřebují.
PDF po ruce i za několik měsíců
Při kontrole se vrátíte k uloženému výpisu u příslušného účtu. Nemusíte pátrat, kam jej kolega stáhl ani zda už soubor smazal.
Podklady pro opakované zpracování
Datový výpis zůstává uložený i po zpracování. Když potřebujete znovu prověřit zaúčtování nebo navázat na původní podklady, máte se k čemu vrátit.
AKTUÁLNÍ ON-LINE PROPOJENÍ
6 největších bank je již
plně on-line.
Šest přímých propojení je dostupných včetně Komerční banky. U každé banky rozlišujeme pohyby, zůstatek, výpisy a příkazy.
FIO01
Fio banka
Pohyby, zůstatek, datové i PDF výpisy a dávky plateb k autorizaci v internetovém bankovnictví.
ČS02
Česká spořitelna
Pohyby, zůstatek, výpisy a platební příkazy předané ke schválení v George nebo George Business.
RB03
Raiffeisenbank
Pohyby, aktuální zůstatek, datové i PDF výpisy a dávky plateb čekající na autorizaci oprávněnou osobou.
UCB04
UniCredit Bank
Automatizované získávání a import bankovních výpisů prostřednictvím služby BusinessNet Connect.
ČSOB05
ČSOB
Datové i PDF výpisy a předání dávek tuzemských plateb do CEB, kde čekají na autorizaci.
KB06
Komerční banka
Pohyby, aktuální zůstatky a PDF výpisy prostřednictvím Account Direct Access API. Bez datových výpisů a odesílání platebních příkazů.
SÍŤ DÁL ROZŠIŘUJEMEDalší banky právě přidáváme.
Pokud vaše banka v přehledu ještě není, ozvěte se. Prověříme dostupné rozhraní a na přání můžeme připravit podporu i pro dosud nezapracovanou banku.
DVA ZPŮSOBY KOMUNIKACE
Propojení s vaší bankou, jak si přejete.
On-line nebo přes otevírání vašeho internetového bankovnictví.
Způsob lze zvolit pro každý bankovní účet samostatně a ve firmě je možné oba režimy kombinovat.
Banka komunikuje přímo s Cézarem
Cézar se bezpečně spojí s podporovanou bankovní službou. Podle banky získá pohyby, zůstatek nebo výpisy a může předat připravenou platební dávku.
Méně ručního stahování Aktuální informace přímo u účtu Rozsah podle konkrétní banky
Soubory načítáte do a z internetového bankovnictví sami
Výpis stáhnete z internetového bankovnictví a načtete do Cézara. Platební soubor zase vytvoříte v Cézarovi a do banky jej vložíte ručně.
Komunikace se všemi bankami v ČR, SR a EU Běžné bankovní formáty používané v ČR, SR a EU Nezávislé na přímém on-line propojení Plná kontrola nad okamžikem přenosu
PLATEBNÍ PŘÍKAZY POD VAŠÍ KONTROLOU
Cézar připraví a předá.
Ale vy rozhodnete.
On-line přenos neobchází pravidla banky. Finální autorizace probíhá v bankovnictví a zůstává oprávněné osobě.
01
Příkaz v Cézarovi
Platby vzniknou z ověřených závazků bez opakovaného přepisování částek a účtů.
02
Předání do banky
Dávku lze předat on-line nebo vyexportovat a vložit do bankovnictví ručně.
03
Kontrola a schválení
Oprávněná osoba ji v bankovnictví zkontroluje a schválí; teprve poté může být zpracována.
Ruční cesta zůstává vždy možná. On-line můžete používat jen pro načítání dat a příkazy dál předávat pomocí souboru – nebo je odeslat do bankovnictví on-line a schválit až tam.
BEZPEČNOST NENÍ DODATEK
Přípravu rozdělíte.
Schválení zůstane v bance.
Komunikace je navržená tak, aby zrychlila rutinu, ale neposouvala rozhodovací pravomoc tam, kam nepatří.
Jen lidé s příslušným právem
Přístupy v Cézarovi lze rozdělit podle agend a operací. Bankovní schvalovací oprávnění se současně řídí nastavením přímo v bance.
Podrobný protokol operací
Důležité kroky, jejich výsledek i chybové stavy se zapisují do protokolu, takže lze zpětně dohledat průběh komunikace.
Cézar platbu neschválí za vás
Připravený příkaz musí v bankovnictví potvrdit oprávněná osoba, například majitel firmy, podle podpisových pravidel banky.
PRO SKLAD I ÚČETNICTVÍ
Méně přepisování. Rychlejší přehled o platbách.
SKLAD
Rychlejší kontrola úhrad a příprava plateb
Pracovníci skladu a fakturace vidí přijaté platby dříve, mohou je spojit s doklady a připravit závazky k úhradě bez přepisování.
ÚČETNICTVÍ
Výpisy navazující na párování a zaúčtování
Účetní získají datové výpisy, rozliší nové a zpracované položky a pokračují v běžných kontrolních a účetních postupech v Cézarovi.
Časté otázky (FAQ)
Vše důležité před propojením.
Rozdíly mezi bankami, bezpečnost, schvalování i běžný provoz vysvětlujeme bez drobného písma.